صکوک اجاره املاک و مستغلات با ضامن ثالث

در این روش، بانی جهت تامین مالی، ملک تحت تملک خود را طی قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک با استفاده از خدمات شرکت‌های واسط مالی در بازار سرمایه تبدیل به اوراق بهادار با نرخ بازده ثابت و عمر معین می‌نماید و جهت تضمین پرداخت اجاره‌بها و اصل اوراق، ضمانت شخص ثالث ارائه می‌کند.

نقشه راه انتشار صکوک اجاره املاک با ضامن ثالث

راهنمای ویرایش فایل فرم‌ها و قراردادهای خام صکوک

اجاره املاک و مستغلات با ضامن ثالث

دستورالعمل ها و ابلاغیه های انتشارصکوک اجاره املاک و مستغلات با ضامن ثالث

گام عنوان فایل
1دستورالعمل انتشار صکوک اجارهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/دستورالعمل-انتشار-اجاره.pdf
2رویه اجرایی انتشار صکوک اجارهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/Ravieye-Ejraee-Ejare-15-11-14021.docx

چک لیست درخواست صدور موافقت اصولیصکوک اجاره املاک و مستغلات با ضامن ثالث

گام عنوان فایل
کل فرایند درخواست صدور موافقت اصولی در سامانه ناب به آدرس https://nab.seo.ir انجام می‌شود
1درخواست بانی از مشاورhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/1-نامه-درخواست-scaled.jpg
2تهیه پروپوزال توسط مشاور در خصوص انتخاب نوع اوراق با توجه به شرایط بانیhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/2-ارسال-پروپوزال.jpg
3عقد قرارداد مشاور عرضه با بانیhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/قرارداد-مشاور-عرضه-3.docx
4تهیه بیانیه ثبت حسابرسی شده توسط بانی/مشاورhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/بیانیه-ثبت-1.pdf
5ارسال نامه به سبا جهت اخذ موافقت اصولی به همراه پیوست‌های زیر:https://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/5-ارسال-مدارک-جهت-موافقت-اصولی-scaled.jpg
5.1مصوبه رکن ذی صلاح بانی در خصوص انتشار اوراقhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/مصوبه-هیئت-مدیره1-5-scaled.jpg
5.2صورت‌های مالی حسابرسی شده 2 سال مالی اخیر بانی (توسط حسابرسین معتمد سبا)
5.3فرم تقاضای موافقت اصولی در سربرگ بانیhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/5.3-فرم-تقاضای-دریافت-موافقت-اصولی-مرابحه-.pdf
5.4بیانیه ثبت حسابرسی شدهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/بیانیه-ثبت-1.pdf
5.5قرارداد مشاور عرضهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/قرارداد-مشاور-عرضه-3.docx
5.6اصل نامه‌های قبولی سمت ارکان انتشار اوراقhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/qaboli-semat-arkan-sukuk-gen.zip
5.7مکاتبات با کانون کارشناسان رسمی دادگستری به انضمام نظر کارشناسانhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/مکاتبات-بانی-و-کارشناس-رسمی-دادگستری5.7-.pdf
5.8اساسنامه بانی
5.9گزارش هیئت مدیره بانی به مجمع (در صورتیکه بانی غیر بورسی باشد)https://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/5.9-گزارش-هیات-مدیره-به-مجمع.pdf
5.10تایید بانک مرکزی در خصوص ضامنhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/موافقت-بانک-مرکزی-5.10.pdf
5.11صورت‌های مالی حسابرسی شده 2 سال مالی اخیر ضامن
5.12اسناد مالکيت دارايی
5.13تاییدیه شرکت مدیریت دارایی مرکزی در خصوص قابلیت انتقال دارایی مبنا به نهاد واسط

چک لیست انتشارصکوک اجاره املاک و مستغلات با ضامن ثالث

گام عنوان فایل
1صدور موافقت اصولی توسط سبا به بانی یا مشاور عرضهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/01-صدور-موافقت-اصولی-توسط-سبا-به-بانی-یا-مشاور-عرضه-2.pdf
2درخواست تخصیص نهاد واسط توسط بانی یا مشاور عرضه به مدامhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/02-درخواست-تخصیص-نهاد-واسط-توسط-بانی-یا-مشاور-عرضه-به-مدام-1-scaled.jpg
3تخصیص واسط مالی توسط مدام و دریافت بخشی از کارمزد ناشرhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/03-تخصیص-واسط-مالی-توسط-مدام-و-دریافت-بخشی-از-کارمزد-ناشر-3-scaled.jpg
4ارسال پیش نویس فرم‌ها و قراردادهای مربوطه توسط بانی یا مشاور عرضهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/04-ارسال-پیش-نویس-فرم‌ها-و-قراردادهای-مربوطه-توسط-بانی-یا-مشاور-عرضه-2.jpg
5بررسی و اعلام نواقص توسط مدام به بانی یا مشاور عرضهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/05-بررسی-و-اعلام-نواقص-توسط-مدام-به-بانی-یا-مشاور-عرضه-1-scaled.jpg
6بررسی گزارش کارشناسی، بیمه نامه و اسناد مالکیت دارایی
7.1استعلام از دفترخانه اسناد رسمی درخصوص دارایی مبنای انتشارhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/استعلام-از-دفترخانه-1-scaled.jpg
7.2دریافت پاسخ استعلام از دفترخانه اسناد رسمی درخصوص دارایی مبنای انتشارhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/پاسخ-دفترخانه.jpg
8بررسی و تایید نهایی فرم‌ها و قراردادها توسط مدام به بانی یا مشاور عرضه
9ارسال نسخ نهایی جهت پاراف مدام توسط بانی یا مشاور عرضهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/09-ارسال-نسخ-نهایی-جهت-پاراف-مدام-توسط-بانی-یا-مشاور-عرضه.jpg
10دریافت نسخ امضاء شدۀ ارکان جهت امضاء صاحبان مجاز ناشر
11ارسال مدارک و مستندات به سبا توسط مدام جهت دریافت مجوز انتشار و افتتاح حساب بانکیhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/11-ارسال-مدارک-و-مستندات-به-سبا-توسط-مدام-جهت-دریافت-مجوز-انتشار-و-افتتاح-حساب-بانکی-scaled.jpg
12ارسال نامۀ اعلام شماره حساب بانی جهت واریز وجوه جمع آوری شده از اوراق و الباقی کارمزد ناشر توسط مدام به بانیhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/12-ارسال-نامۀ-اعلام-شماره-حساب-بانی-جهت-واریز-وجوه-جمع-آوری-شده-از-اوراق-و-الباقی-کارمزد-ناشر-توسط-مدام-به-بانی-scaled.jpg
13صدور مجوز انتشار توسط سبا به مدامhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/13-صدور-مجوز-انتشار-توسط-سبا-به-مدام.pdf
14صدور مجوز افتتاح حساب بانکی توسط سبا به مدامhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/مجوز-افتتاح-حساب-scaled.jpg
15ارسال مداراک و مستندات به بورس مربوطه جهت درج و بازگشایی نمادhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/15-ارسال-مداراک-و-مستندات-به-بورس-مربوطه-جهت-درج-و-بازگشایی-نماد-scaled.jpg
16اطلاعیۀ اعلامیه پذیره نویسی اوراق در بورس مربوطهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/16-اطلاعیۀ-اعلامیه-پذیره-نویسی-اوراق-در-بورس-مربوطه.pdf
17دریافت مانده صفر حساب بانکی ناشر توسط مدامhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/17-دریافت-مانده-صفر-حساب-بانکی-ناشر-توسط-مدام-1-scaled.jpg
18اعلام شماره حساب بانی جهت واریز وجوه جمع آوری شدهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/18-اعلام-شماره-حساب-بانی-جهت-واریز-وجوه-جمع-آوری-شده.jpg
19انتشار اوراق در روز مقرر در بورس مربوطه
20دریافت لیست خریداران اوراق از سمات توسط مدام
21دریافت مانده حساب بانکی وجوه جمع آوری شدۀ اوراق توسط مدامhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/21-دریافت-مانده-حساب-بانکی-وجوه-جمع-آوری-شدۀ-اوراق-توسط-مدام-scaled.jpg
22مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی جهت انتقال مالکیت دارایی مبنای انتشار
23ارسال مدارک و مستندات به سبا جهت دریافت مجوز برداشتhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/23-ارسال-مدارک-و-مستندات-به-سبا-جهت-دریافت-مجوز-برداشت-scaled.jpg
24صدور مجوز برداشت توسط سبا به مدامhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/24-صدور-مجوز-برداشت-توسط-سبا-به-مدام-scaled.jpg
25انتقال وجوه جمع‌آوری شده اوراق به حساب بانی توسط مدامhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/25-انتقال-وجوه-جمع‌آوری-شده-اوراق-به-حساب-بانی-توسط-مدام-scaled.jpg
26ارسال نسخ فرم‌ها و قراردادهای ارکان توسط مدام با همکاری بانی یا مشاور (نسخه بانی)https://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/26-ارسال-نسخ-فرم‌ها-و-قراردادهای-ارکان-توسط-مدام-با-همکاری-بانی-یا-مشاور-scaled.jpg
27معرفی نماینده توسط بانی یا مشاور جهت دریافت نسخ ارکانhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/32-معرفی-نماینده-توسط-بانی-یا-مشاور-جهت-دریافت-نسخ-ارکان-scaled.jpg
28معرفی نماینده توسط بانی یا متعهد پذیره‌نویس جهت دریافت چک وجه التزامhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/33-1-معرفی-نماینده-توسط-بانی-متعهد-پذیره‌نویس-جهت-دریافت-چک-وجه-التزام.jpg
29ارسال اصل نسخ قراردادها و فرم‌ها، اسناد مالکیت، وکالتنامه‌ها و چک‌های تضمین (حسب مورد) به سمات طی صورتجلسه تحویل اسنادhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/29-ارسال-اصل-نسخ-قراردادها-و-فرم‌ها،-اسناد-مالکیت،-وکالتنامه‌ها-و-چک‌های-تضمین-حسب-مورد-به-سمات-طی-صورتجلسه-تحویل-اسناد-scaled.jpg

فرم ها و قراردادهایصکوک اجاره املاک و مستغلات با ضامن ثالث

فرم ها و قراردادهایخام جهت بهره برداری بانیان و مشاورین عرضه

ردیف عنوان فایل
1فرم اعلامیه‌پذیره نویسیhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/F-Elamieh-Pazirehnevisi-Ejareh-Fiziki.Z-14040631.zip
2فرم تقاضای ثبتhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/F-Taghazaye-Sabt-Ejareh.Z-14040631.zip
3قرارداد بازارگردانیhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/GH-Bazarghardani-14040631.zip
3قرارداد بازارگردانی-سندیکاییhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/GH-Bazarghardanan-14040631.zip
4قرارداد تعهد پذیره نویسیhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/GH-Tahode-Pazireh-Nevisi-14040631.zip
4قرارداد تعهد پذیره نویسی-سندیکاییhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/GH-Moteahedine-Pazireh-Nevisi-14040631.zip
5قرارداد تعهد فروش و اجارۀ داراییhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/GH-Tahode-Forosho-Ejareh-Ejareh-Fiziki.Z.RT_.R-14040631.zip
6قرارداد ضمانت پرداختhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/GH-Zemanat-Pardakht-Ejareh-amlak.Z-14040631.zip
7قرارداد عامل فروشhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/GH-Ameliyate-Forosh-14040631.zip
8قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک داراییhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/GH-Forosho-Ejareh-Be-Sharte-Tamlik-Ejareh-Fiziki.Z-14040631.zip
9بیانیه ثبتhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/بیانیه-ثبت-اوراق-اجاره-با-ضامن-ثالث-14031115.docx
10پیوست بیانیه ثبتhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/پیوست-های-اوراق-اجاره.docx